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最后的最后

最后的最后

2021-02-22

先简单罗列春节期间主要要闻: 

1、全球瞩目的疫情问题:随着气温回升,而疫苗的接种人群更加广泛,全球新增确诊病例数已连续第五周下降; 

2、复苏主线表现突出:春节期间票房破创纪录;“就地过年”催生中大型城市零售&餐饮业务高增长;在“就地过年”的倡议下,今年不少人选择留在工作地过节甚至继续上班。大量企业不停工、早复工将使新春用电量大增,预计春节期间电网负荷同比增长10%-20%;另一方面,“就地过年”有利于疫情防控,有利于节后复工复产,这会促进经济持续恢复;原油价格上涨,通胀预期继续攀升,顺周期品种表现突出,国债收益率上行。

疫情的事不用多说,预期中的事,主要把复苏主线相关的东西聊一聊。

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院线数据有多惊人,问问自己看过几场电影就知道,我今年春节看了3场电影,远超去年同期

港股先开盘,港股院线类的股票涨跌幅可以适当地作为A股参考指标。阿里影业先涨后跌,但好在20%+的涨幅还在。至于大A的院线会不会延续过去高开低走割人的传统,咱明天拭目以待。

看电影的多了,确实说明“就地过年”的倡议有效。都在当地看电影,那出行需求自然不行。国家文化和旅游部没有公布数据,不过凭借主观判断就能知道21年春节相较于20年春节肯定明显恢复,但大概率低于预期,所以院线对立面的旅游和交运大概率就是受损的

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考虑到油价暴涨,简单聊聊化工行业相关的事件。

春节期间最大的化工变化无外乎原油价格的大涨,春节期间美油价格突破60美元/桶,布油价格突破63美元/桶,主要因为隔壁美国页岩油核心产区德州Midland遭遇寒潮,二叠纪盆地原油产量减少最多100万桶/日;OPEC+严格控制减产,同时经济复苏预期继续发酵+美国经济刺激计划。

很明显,此事利好整体石化化工板块。海外化工厂,春节期间比较多的新闻集中于产品价格的上涨,主要原因系原料上涨、运费上涨、需求复苏。相关的公司还需要多说吗?

除了化工行业之外,有色里的代表公司——紫金矿业H股也是出现暴涨,A股相关公司估计也能有不错表现

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每次放长假,大家都很关注外盘的情况,因为A股高开/低开,很大程度上会受到外盘的影响

春节假期全球主要股指普涨,日经225指数创近30年新高,富时A50期货上涨1.13%。大宗商品价格大涨。下面有个统计表,自己挨个看看,我就不一一描述了。

考虑A股节前亢奋,再结合从外围的情况来看,A股节后大概率高开。

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资金面上,回顾下节前几个交易日的情况。其实,从1月29日开始,资金面就逐渐宽松。

不知道大家是否还记得2月4日咱们文章中强调过的:不论流动性好与坏,A股对于流动性的情绪都会过头,要么过好、要不就过差。短期资金面恢复了很多,但却有人开始担心加息,还没从上一轮的杀跌中缓过来。一句话总结:现实≠真相,认清现实与真相的背离,那就是认知差。

所以,1月底资金面转暖后,仍然有很多人因为流动性的问题极其悲观,直到最后三个交易日,在资金面已经回暖快一周后,市场才重新转暖。

那春节后首个交易日的资金面情况会如何?2月18日,将有4800亿元央行流动性工具到期,包括2800亿元央行逆回购和2000亿元中期借贷便利(MLF),同时也是2月中旬的法定存款准备金缴存日,将给资金面造成一定压力。2月18日,金融机构正常上班,交易所市场正常开市,这种情况下,跨节资金到期偿还的现象会更加明显。

所以,节后多多少少存在一些资金面上的压力,但节前市场的上冲造成情绪亢奋,大概率又会和现实出现一些偏差。那么,明天市场高开之后,强势高开高走还是高开收割一波低走,值得留意

节后这周就两个交易日,这两天将作为消化春节消息面和外围波动的时间,不论怎么走都不用太激动,慢慢看。

......让我们一起穿越时间的迷雾,触摸价值与成长的温度。如有点滴收获,右下角随手点个“在看”呗~

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